Mercados emergentes con capital privado: oportunidades de inversión

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Las economías en desarrollo tienen un gran potencial de crecimiento, lo que se traduce como una oportunidad para inversionistas en busca de diversificar su portafolio y rentabilidad. El impulso de los mercados emergentes con capital privado fue clave para posicionar a estas regiones como una alternativa en los últimos años, incluso, por encima de los países ya desarrollados.

En la coyuntura actual, las expectativas de progreso en las economías en desarrollo y la promesa de mejores rendimientos, las posicionan como favoritas entre firmas de capital privado y gestores de inversión. Su desarrollo es fundamental para el crecimiento económico de esas regiones y a nivel global. Pero, ¿qué son los mercados emergentes? 

Los mercados emergentes son reconocidos por factores específicos. La mayoría suelen ser economías estables y con un crecimiento sostenido, parecidas a las economías avanzadas en cuanto a su participación en el comercio mundial e integración en el mercado financiero, tal como lo explica Francisco Arizala, economista y analista de investigaciones en el Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación del FMI.

El índice MSCI Emerging Markets de Morgan Stanley Capital International (MSCI) enlista 24 países como mercados emergentes: Brasil, Chile, Colombia, México, Grecia, Polonia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, China, India, Indonesia y Corea, por mencionar algunos.

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Mercados emergentes, ¿cuáles son sus características?

Las economías en desarrollo cuentan con diversas características que favorecen la inversión y con eso, su crecimiento. En nuestro Webinar: Panorama de los Mercados Actuales, y por qué invertir en Capital Privado en América Latina, Francisco García, investment associate en Melek Capital explicó que:

Estos mercados suelen tener una gran cantidad de problemas estructurales, mismos que representan una oportunidad para desarrollar potenciales soluciones. Lo que genera un círculo virtuoso en el que se detonan emprendimientos, empleos e inversión.

Si bien cada región tiene condiciones particulares que los hace atractivos para la inversión, como mercados emergentes, de acuerdo con el FMI estos son los tres principales:

  1. Presencia sistémica: el tamaño de la economía del país, su población y la capacidad en exportaciones en el comercio mundial. 
  2. Acceso al mercado: se trata de la integración de su economía a mercados financieros. Si forma parte de índices mundiales, frecuencia y emisiones de bonos internacionales. Cualidades clave para el inversionista internacional.
  3. Nivel de ingreso: su capacidad de producir bienes con valor agregado. Así como la liquidez que perciba por dichas actividades.

Mercados emergentes con capital privado: oportunidades y amenazas

La inversión en mercados emergentes es una oportunidad de mejores rendimientos para los inversionistas gracias a su rápida expansión. Las empresas y marcas que consideren a estas economías en desarrollo tienen la posibilidad de establecerse en lugares con poca o nula competencia.

También, la falta de liquidez para incentivar el avance de nuevos proyectos puede traducirse en oportunidades para los inversionistas. 

Además, los mercados emergentes concentran gran parte de la población global, lo que significa un enorme mercado con gran potencial de consumo. Tan solo en Asia, África y América Latina se concentra el 87% de la población mundial,  según cifras del informe Perspectivas de población de las Naciones Unidas, (ONU).

Estas son las regiones con una mayor cantidad de mercados emergentes y atractivos para invertir: 

Asia

  • China
  • India
  • Pakistán 
  • Arabia Saudita

 África

  • Nigeria
  • Senegal 
  • Kenia
  • Uganda

América Latina

  • Brasil
  • México
  • Chile
  • Colombia
  • Argentina
  • Perú

No obstante, un reto importante es la falta de certidumbre en el marco jurídico que suelen presentar las economías en desarrollo. Situación que representa un desafío para los inversionistas interesados en expandirse en estos mercados. 

Inversión en América Latina

El desarrollo de esta región aún presenta obstáculos. Si bien, en el 2020, Latinoamérica y el Caribe representó el 8% del PIB global y de la población mundial. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante este año se espera un menor ritmo en su crecimiento debido al contexto actual derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania, el aumento de la volatilidad y la tendencia al alza de la inflación en todas las regiones.

Pese al escenario, Francisco García de Melek Capital, encuentra en América Latina mayores oportunidades como uno de los mercados emergentes para invertir con capital privado. Consecuencia de que cada vez más países de la región, entre ellos Brasil y México, destacan por su ecosistema emprendedor y potencial de crecimiento.

“América Latina es una región plagada de problemas y estos problemas se traducen en oportunidades”.

Para el experto, los retos en el desarrollo de la región tales como la inclusión financiera, falta de acceso a la salud y educación son oportunidades que atraen más inversiones como el capital privado.

Adicionalmente, Francisco García explica que la tecnología es una gran aliada para dar respuesta a estos problemas. En la región, más del 80% de la población tiene acceso a un smartphone con internet, eso representa una gran ventaja en cuanto a conectividad. Invertir en el desarrollo tecnológico de los diferentes sectores es clave para enfrentar la incertidumbre actual. 

Revive nuestro WEBINAR sobre el potencial de México como mercado emergente:

México, potencia en la región

México es la segunda economía más grande de Latinoamérica. El país posee características para la atracción de inversión. Para el especialista de Melek Capital, el país se distingue por sus recursos naturales, sectores claves para la economía y comercio global como la producción manufacturera. Así como su posición geográfica estratégica y una red de tratados de libre comercio con 50 países que facilitan el acceso a la inversión extranjera. 

“México es el mercado hispanohablante más grande en Latinoamérica. Se posiciona dentro del top 20 de las economías más grandes del mundo. Tiene la capacidad de ofrecer las condiciones adecuadas para la atracción de fondos de capital privado internacionales tan relevantes como SoftBank o Tiger Global ”. 

Conoce más sobre el  Venture Capital en México: panorama para los inversionistas

Sectores con mayor potencial de crecimiento en el país

El desarrollo de la economía así como el estímulo al ecosistema emprendedor será determinante para mantener al país como uno de los más relevantes de la región. Para el especialista el crecimiento se concentra en cuatro sectores:

  • Fintech: Es uno de los sectores más grandes en el país, sin embargo aún falta un largo camino para alcanzar la inclusión financiera en la población.
  • Logística: A partir de la pandemia el ecommerce creció exponencialmente en el país y conforme crece también lo hace el sector logístico. Las empresas tradicionales tienen el reto de invertir en innovación y adaptarse a las nuevas demandas.
  • Healtech: La tecnología en el sector salud apunta a distintos sectores de la población, sin embargo el reto se encuentra en su distribución. 
  • Proptech: El tradicional sector de la construcción en el país se encuentra rezagado en cuanto a innovación en todos sus procesos. Es una gran oportunidad para la inversión. 

Conoce más sobre el tema en Claves del capital emprendedor para enfrentar incertidumbre global

Capital emprendedor, impulso para el país

El capital emprendedor es una de las principales alternativas para impulsar el desarrollo de emprendimientos innovadores en México. Este modelo de inversión es una de las opciones más rentables para los inversionistas que buscan diversificar su portafolio y formar parte de la transformación y crecimiento del ecosistema emprendedor del país. 

“El venture capital es un catalizador de las economías, de la innovación. Encuentra soluciones para los problemas del día a día”.

En WORTEV CAPITAL somos pioneros en la industria del capital privado en México. Estamos enfocados en invertir en empresas en etapas tempranas a través de nuestro fondo de capital emprendedor.  Impulsamos su crecimiento financiero y operativo a través de la primera aceleradora nuclear de empresas que se integra a la operación de áreas específicas en los emprendimientos. 

Nuestro modelo facilita la participación tanto de inversionistas individuales como institucionales que buscan impulsar los emprendimientos en México, obteniendo rendimientos del 24% anual con una menor exposición de riesgo.

Sobre esta nota

Estas son las oportunidades de los mercados emergentes con capital privado para su desarrollo económico.

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